161123基金净值查询今日净值，161123 基金净值？

易方达重组分级161123下折后净值有何娈化

易方达重组分级基金（161123）成立于2015-06-03，单位净值高于累计净值的原因是分级基金发生下折所致，现在的基金净值已是按基金份额缩减合并得出的净值归一后的增长数据。

因为分级基金折算时按照净值折算，而分级基金的市场交易费用一般都高于净值，折算后风险较大。

易方达重组分级基金（161123）6月14日基金休市，只能借鉴 6月12日基金净值，6月12日基金净值0172元。

为了便于净值计算和投资者及时兑现预期年化预期收益，使基金资产不至于过度膨胀难以运作，有必要进行定期和不定期折算。

『壹』、保留性地将累计净值，按折算比例换算为折算前的份额，累计净值并披露在基金净值信息里，则是为了统一口径以便于投资者将其与其它类型的股票基金进行比较，也可以直观地从累计净值上，看出基金自成立以来的盈亏情况。

『贰』、货币基金没有累计净值的概念，因为它的单位净值总是1。

『叁』、这个就像股票的填权.至于基金分红后，总金额不变，份额增加，净值下降就应该是这样的。有基金分红就是纯粹就是为了迎合那些认为”单个净值基金费用低，能买得多“的人的心理。投资总金额不变，净值低的份额肯定多啊。

『肆』、累计净值就是自基金成立以来的，没有减去分红的净值。累计净值-累计分红=单位净值。基金净值：共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。

『伍』、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个费用进行。

『陆』、凡是基金都是从一元开始发售的，但是对于购买者而言，由于在基金的单位净值是四元时购买了基金，所以该持有者的基金历史净值就是四元。

基金净值查询可以通过以下方式：投资者可以通过中国基金网查看，进入中国基金网官方网站，点击基金净值，就可以查看到基金的净值情况。可以在买入基金的平台查看，点击基金后，投资者可以看到这支基金的单位净值、日涨跌幅。

查询基金净值的方法有很多种，一般可以通过登陆各大基金公司，银行和证券公司的网站，输入基金代码，可以看到基金前一天的净值，当日净值一般在22：00左右公布。

用电脑查询基金的方法：浏览器查询官方网站，再查询基金（浏览器可以用谷歌，90.451131版本）在搜索引擎里输入你的基金名称，进入基金官方网站，然后输入你的基金名称，点击登录就可以查询你的基金了。

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